1、负责日常备用金的保管，办理现金收付业务，每日编制银行与公司现金日记账，及时与银行对账，做到账账相符。2、负责每日盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全。3、负责银行票据的购买、使用、保管。4、负责办理资金收入、调配各项手续。5、负责银行款项的收支及票据、对账单的跟踪。6、负责报销及应付款的支付工作。7、负责员工工资和各项福利支付工作。8、协助上级开展公司资金回款工作。9、负责公司各类章使用、保管工作。10、负责银行账户设立和注销工作，协助融资工作。11、完成上级领导安排的其他各项工作。
任职要求：1、20-40岁，中专财会及相关专业毕业，1年以上大中型企业出纳工作经验；2、精通出纳全盘账务处理；3、了解国家财经政策和会计税务法规、财务知识、会计电算化、银行结算业务；4、做事严谨细致，责任心强；待人真诚，服从安排。