一、岗位职责描述:1、日常资金管理及款项收支，①、资金余额日报表的报送，月末提交各账户资金余额核对表。②、银行账户收/支/存的核对。③、款项收支办理，包括银行相关票据（承兑/保函）办理。2、银行贷款办理，①、银行转贷工作办理。②、银行所需提交的报表/数据/资料整理及编制。③、按月规划银行利息支付。④、按规定完成转贷后的资金回拨，并按要求完成各账户日常资金分配。3、会计工作规范化，按月完成会计部门的所有凭证/表单的整理及装订。4、erp系统总账与考核报表中部分工作内容。5、零星费用审核（公司规章/合法化/合理性审核）。 6、领导安排的其他工作。 二、岗位任职要求，1、金华本地人。2、从事会计/出纳岗位经验五年以上。3、有初级会计职称。4、有在大型国企从事同类工作经历的优先。