1.负责日常的财务开支和银行周转业务，处理每月与银行之间的对帐。

2.编制现金凭证，填制相关报表并交上级审核，确保现金与报表相符。

3.登现金日记帐、银行日记帐、编制银行余额调节表。

4.办理工商税务年审、企业变更、购买发票等业务。

5.人力资源考勤统计。